交易股票的平台 7月29日基金净值:国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0581,涨0.02%

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发布日期:2024-08-25 22:57    点击次数:64

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证券之星消息,7月29日,国泰利盈60天滚动持有中短债A最新单位净值为1.0581元,累计净值为1.0581元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.57%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰利盈60天滚动持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.12%,现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为陶然,陶然于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.79%。

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