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发布日期:2024-09-25 22:54 点击次数:79证券之星消息,9月3日,中加优悦一年定开债券最新单位净值为1.0165元,累计净值为1.0973元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.31%,无现金类资产。
该基金的基金经理为袁素,袁素于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.04%。
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